Modifica della Convenzione per la gestione della Linea Bilanciata e della Linea Dinamica

02.04.2024

Si comunica che è stata modificata la Convenzione stipulata con BlackRock Investment Management (UK) Limited per la gestione del Comparto Linea Bilanciata (Portafoglio Attivo) e del Comparto Linea Dinamica, relativamente ai limiti di investimento e ai parametri di controllo.

In particolare è stata ridotta la TEV (Tracking Error Volatility, che esprime la volatilità del rendimento del portafoglio rispetto al benchmark) del mandato attivo della Linea Bilanciata al 3% e diminuita la semi-TEV del portafoglio della Linea Dinamica al 4%.

È stato inoltre pattuito un abbassamento del limite massimo di esposizione azionaria al 65% per il mandato attivo della Linea Bilanciata (attualmente al 75%) ed al 70% per il portafoglio della Linea Dinamica (attualmente all’80%). Con tale modifica l’esposizione azionaria massima della Linea Bilanciata diminuisce dal 35% al 31%.

Tali modifiche hanno efficacia a decorrere dal 1° aprile 2024.