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Information über die Berechnung des Anteilwerts zum 31. August 2022


Es wurde ein Fehler festgestellt, der bei der buchhalterischen Erfassung des Anteilswerts der Ausgewogenen Investitionslinie zum 31. August 2022 entstanden ist. Die Richtigstellung hat eine – wenn auch nur geringe – Veränderung des Quotenwerts mit sich gebracht, mit dem die Leistungen berechnet wurden, die zwischen dem 30. September 2022 und dem 18. November 2022 an die Fondsmitglieder ausgezahlt wurden. Der Fonds wird, sofern es sich um geschuldete Beträge von über 10 Euro handelt, diese automatisch an die Mitglieder auszahlen. Mitglieder, denen der Fonds einen Betrag unter 10 Euro schuldet, können per E-Mail an info@laborfonds.it oder per Fax an die Nummer 0471- 317671 innerhalb 28. Februar 2023 ein entsprechendes Ansuchen stellen.

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